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    港股配资 11月26日基金净值:工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0502,涨0.01%

    发布日期:2024-12-25 00:08    点击次数:201

    港股配资 11月26日基金净值:工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0502,涨0.01%

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    本站消息,11月26日,工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0502元,累计净值为1.0502元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    工银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.88%,现金占净值比0.08%。

    该基金的基金经理为汪湛,汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.96%。

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